Stanley Black & Decker WKN: A1CTQA ISIN: US8545021011 Kürzel: SWK Branche: Diverse, Dienstleistungen
Ziemlich tote Hose hier im Forum und dabei ist das so eine gute Aktie, die mit Macht noch kommen wird. Na egal, bin ich halt als einziger investiert und kassiere die🔝 Fette 8,95 € Dividende!🍌🙊🤣😂🤣😂 Nach dem Kurseinbruch im Jahr 2022 ist die Aktie von Stanley Black & Decker seit Herbst 2022 unter großen Schwankungen seitwärts gelaufen. Weil sich viele Verbraucher und Hobbybastler mit dem Kauf von Hand- und Elektrowerkzeugen zurückgehalten haben, war das Geschäft des US-Konzerns erheblich unter Druck. Vorstandschef Donald Allan hat daraufhin Mitte 2022 ein massives Kostensenkungsprogramm aufgelegt, zahlreiche Randgeschäfte verkauft und sich stattdessen auf die Verbesserung der bereinigten Bruttomarge und der Generierung von Cash fokussiert, was 2023 erhebliche Früchte getragen hat. Das und die Aussicht auf eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse im laufenden und im kommenden Jahr sollten dafür sorgen, dass die Aktie in den nächsten Monaten nach oben tendiert. So sollen die eingeleiteten Maßnahmen im Jahr 2024 für Kostensenkungen von 1,5 Milliarden Dollar sorgen, 2025 soll der Wert auf 2 Milliarden Dollar anwachsen. 2023 hat der Konzern bereits Einsparungen von beachtlichen 835 Millionen Dollar realisiert, seit dem Start des Programms sind damit mehr als 1 Milliarde Dollar zusammengekommen. Im vierten Quartal ist der Umsatz von Stanley Black & Decker um 6 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar gesunken. Das lag unter den Schätzungen der Analysten von 3,84 Milliarden Dollar. Allerdings ist der bereinigte Bruttogewinn dank der massiven Senkung der Herstellkosten um 43,2 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar nach oben geschossen, womit sich die Marge drastisch verbessert hat von 19,5 auf 29,8 Prozent. Zudem ist die bereinigte Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal um 220 Basispunkte (2,2 Prozentpunkte) gestiegen. Das ist das vierte Quartal in Folge in dem die Marge gegenüber dem Vorquartal verbessert worden ist und zeigt damit klar den Erfolg der Restrukturierungsmaßnahmen von Vorstandschef Allan. Das Geschäft ist in 2 Bereiche aufgeteilt: Einerseits in „Tools & Outdoor“ (Werkzeuge & Outdoor). Die Sparte stellt Produkte wie fürs Heimwerken (Bohrmaschinen, Schraubendreher…), für die Haushaltsreinigung (Staubsauger, Dampfreiniger…) und Outdoor (Schneid- und Grabwerkzeuge, Unterlegscheiben, Pumpen, Schläuche…) her. Der Umsatz der Sparte ist im vierten Quartal um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,15 Milliarden Dollar gesunken, wobei die Erlöse in Nordamerika um 10 Prozent eingebrochen sind. Andererseits in den Bereich „Industrial“, der Produkte für die Industrie anbietet, wie Schrauben und Bolzen, beispielsweise für die Luft- und Raumfahrtindustrie, oder Bolzenschweißsysteme, oder Montagewerkzeuge. Der Umsatz der Sparte ist um 4 Prozent auf 582 Millionen Dollar zurückgegangen. Im Gesamtjahr 2023 ist der Konzernumsatz um 6,9 Prozent auf 15,8 Milliarden Dollar gesunken. Davon entfielen 62 Prozent auf die USA, 16 Prozent auf Europa, 12 Prozent auf die Emerging Markets und die restlichen 10 Prozent auf den Rest der Welt. Zwar ist der bereinigte Bruttogewinn des Konzerns um 7,1 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar zurückgegangen. Allerdings war die Marge stabil bei 26,0 Prozent. Zudem sind die Vorräte im Jahresvergleich um 1,1 Milliarden Dollar abgebaut worden. Daher ist ein Free Cashflow von 852,6 Millionen Dollar erzielt worden, gegenüber einem negativen Cashflow (sprich Cash-Abfluss) von 2 Milliarden Dollar für das Jahr 2022. Das ist eine mehr als beachtliche Verbesserung. Bei der Präsentation der Ergebnisse gab sich Allan zufrieden, zumal die bereinigte Bruttomarge im vierten Quartal in Richtung 30 Prozent gestiegen sei.
Ich komme aus einem anderen Forum, wurde schon das dritte mal weiter geleitet und jetzt lese ich das… 😂 mal schauen wohin die Spur hinführt
Die Binford Aktie hat aktuell mehr Potenzial
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Themen zum Wert | ||
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1 | STANLEY BLACK & DECKER Hauptdiskussion |
News zu Stanley Black & Decker
2. Mai 15:51 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
22. Mär 12:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anzeige31.01.2024 8:28 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
01.08.2023 4:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
31.07.2023 14:15 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
28.07.2023 13:50 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
03.05.2023 14:02 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
28.04.2023 13:02 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
Kursdetails
Geld (bid) | 79,56 (114) |
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Brief (ask/offer) | 81,18 (114) |
Spread | 2,00 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 80,37 |
Vortag | 80,37 |
Tageshoch | 80,37 |
Tagestief | 80,37 |
52W Hoch | 94,95 |
52W Tief | 68,87 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 3,0 Mio. Stk |
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in EUR gehandelt | 685 Stk |
in CHF gehandelt | 50 Stk |
Gesamt | 3,0 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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NYS | 87,20 | 5.800 Stk | 87,21 | 16.300 Stk | 1717200240 1. Jun | 2,9 Mio. Stk | 87,17 USD |
L&S Exchange | 79,56 | 85 Stk | 81,18 | 85 Stk | 1717189095 31. May | 59 Stk | 80,37 EUR |
TTMzero RT (USD) | 1717185601 31. May | 87,19 USD | |||||
AMEX | 87,12 | 1.300 Stk | 87,30 | 1.300 Stk | 1717200240 1. Jun | 1.265 Stk | 87,23 USD |
Baader Bank | 80,28 | 80,44 | 1717185599 31. May | 80,36 EUR | |||
Frankfurt | 80,28 | 500 Stk | 80,44 | 500 Stk | 1717135741 31. May | 78,68 EUR | |
Tradegate | 80,16 | 124 Stk | 80,56 | 124 Stk | 1717187187 31. May | 381 Stk | 80,36 EUR |
Lang & Schwarz | 79,56 | 114 Stk | 81,18 | 114 Stk | 1717239571 1. Jun | 80,37 EUR | |
TTMzero RT | 1717185601 31. May | 80,36 EUR | |||||
London | 87,80 | 1717176840 31. May | 709 Stk | 86,20 USD | |||
Berlin | 80,16 | 124 Stk | 80,56 | 124 Stk | 1717135703 31. May | 78,70 EUR | |
Düsseldorf | 80,22 | 140 Stk | 80,50 | 140 Stk | 1717135819 31. May | 78,64 EUR | |
NYSE Arca | 87,18 | 100 Stk | 87,26 | 100 Stk | 1717200240 1. Jun | 28.881 Stk | 87,20 USD |
München | 80,28 | 150 Stk | 80,44 | 150 Stk | 1717135208 31. May | 78,64 EUR | |
Hannover | 80,28 | 500 Stk | 80,44 | 500 Stk | 1717135848 31. May | 78,66 EUR | |
Stuttgart | 80,30 | 800 Stk | 80,42 | 800 Stk | 1717162336 31. May | 210 Stk | 78,44 EUR |
BX Swiss | 77,68 | 283 Stk | 77,85 | 283 Stk | 1697040000 11. Oct | 50 Stk | 74,81 CHF |
Gettex | 80,28 | 124 Stk | 80,44 | 124 Stk | 1717184655 31. May | 35 Stk | 79,86 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 80,28 | 140 Stk | 80,44 | 140 Stk | 1717185594 31. May | 80,36 EUR | |
Nasdaq | 1717200240 1. Jun | 98.183 Stk | 87,20 USD | ||||
Wien | 79,04 | 79,74 | 1717170605 31. May | 79,40 EUR | ges. 3.032.017 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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12,3 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
153,1 Mio. |
Termine
11.06.2024 | Quartalsmitteilung |
---|---|
30.07.2024 | Quartalsmitteilung |
25.10.2024 | Quartalsmitteilung |
01/25 | Quartalsmitteilung |
04/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 83,38 |
The Vanguard Group | 9,72 |
BlackRock, Inc. | 6,90 |
Grundlegende Daten zur Stanley Black & Decker Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,96 | 2,00 | 0,65 | 0,93 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 7,75 | 10,21 | 1,16 | -1,98 | 4,00 | - | - |
Cash-Flow | 2,0 Mrd. | 663,1 Mio. | -1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 46,93 % | 41,10 % | 38,91 % | 38,27 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 113,02 | 143,27 | 157,01 | 161,30 | - | - | - |
EBIT | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 956,9 Mio. | 907,6 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,07 | 47,04 | -7,56 | 12,34 | - | - | - |
Dividendenrendite | 1,57 % | 3,09 % | 3,68 % | 0,89 % | 3,76 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 23,04 | 18,47 | 64,76 | -49,55 | 21,23 | - | - |
Dividende je Aktie | 2,98 | 3,18 | 3,22 | 0,81 | 3,24 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 14,5 Mrd. | 15,6 Mrd. | 16,9 Mrd. | 15,8 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 37,9 Mio. | -0,4 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 33,2 Mio. | -48,2 Mio. | -0,1 Mrd. | -79,5 Mio. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 1,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 170,3 Mio. | -0,3 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 450,6 Mio. | 493,7 Mio. | 471,6 Mio. | 482,6 Mio. | - | - | - |
Info Stanley Black & Decker Aktie
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Inc. ist ein international tätiger Hersteller im Bereich Werkzeuge und Sicherheit für den professionellen, kommerziellen und privaten Gebrauch. Neben zahlreichen Produkten, die direkt an Einzelhändler wie beispielsweise Baumärkte, Großmarktketten oder Fachgeschäfte, Endkunden oder über Third-Party-Distributoren vertrieben werden, bietet das Unternehmen auch Lösungen und Services, die Ersatzteillieferung, Wartung und Reparatur beinhalten, an. Das Sortiment umfasst dabei Handwerkzeuge wie beispielsweise Sägen, Hammer oder Meißel sowie Elektrowerkzeuge und Spezialgeräte sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich, mechanische und elektronische Sicherheitssysteme wie Türen und Schließanlagen sowie hydraulische Brecheranlagen. Entstanden ist das Unternehmen, als Stanley Works im März 2010 die Übernahme von Black & Decker, einem der weltweit führenden Anbieter von Werkzeugen, Heimwerkerbedarf und Befestigungssystemen, abschloss.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Stanley Black & Decker Aktie liegt bei 80,37 EUR (01. Jun, 12:59:31 Uhr). Somit hat sich die Stanley Black & Decker Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Stanley Black & Decker Aktie mittlerweile -6,26 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Stanley Black & Decker Aktie mit +14,19 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +14,31 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -18,14 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Stanley Black & Decker zuletzt in 2023 mit 0,93 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Stanley Black & Decker Aktie aktuell bei 0,78 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Stanley Black & Decker zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,24 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 3,76 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Stanley Black & Decker Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 3,24 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 80,37 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,03 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Stanley Black & Decker an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 12,34 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 7,78 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Stanley Black & Decker Aktie von 80,37 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 10,33 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Stanley Black & Decker wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 21,23 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Stanley Black & Decker in Höhe von -41,53 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -0,3 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 153,1 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 80,37 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Stanley Black & Decker, Inc., notiert unter dem Börsenkürzel „SWK“ an der New York Stock Exchange, ist ein führendes globales Unternehmen für Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Sicherheitssysteme. Mit Sitz in New Britain, Connecticut, hat sich Stanley Black & Decker durch die Fusion von Stanley Works und Black & Decker im Jahr 2010 zu einem der größten Hersteller von Hand- und Elektrowerkzeugen sowie anderen verwandten Produkten entwickelt.
Unternehmensprofil
Stanley Black & Decker hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1843 zurückreicht, als die Stanley Works in New Britain, Connecticut, gegründet wurde. Heute umfasst das Portfolio des Unternehmens eine breite Palette von Produkten, darunter Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör, Aufbewahrungslösungen und Sicherheitstechnik. Zu den bekannten Marken gehören Stanley, Black & Decker, DeWalt, Craftsman, Irwin, Lenox und Porter-Cable. Das Unternehmen bedient sowohl professionelle als auch Heimwerker-Märkte weltweit.
Marktstellung und Wettbewerbsvorteile
Stanley Black & Decker gilt als Marktführer in der Werkzeugindustrie und profitiert von seinem breiten Markenportfolio, das es ihm ermöglicht, verschiedene Kundensegmente gezielt anzusprechen. Durch fortlaufende Investitionen in Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen innovative Produkte anbieten, die die Produktivität und Effizienz seiner Kunden verbessern. Darüber hinaus hat Stanley Black & Decker eine starke globale Vertriebs- und Produktionsinfrastruktur aufgebaut, die es dem Unternehmen ermöglicht, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren und Kosteneffizienzen zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Stanley Black & Decker hat eine starke finanzielle Performance aufgezeigt, mit stetigem Umsatzwachstum und solider Rentabilität. Das Unternehmen profitiert von der robusten Nachfrage in den Bau-, Heimwerker- und Industriemärkten. Stanley Black & Decker ist auch bekannt für seine disziplinierte Kapitalallokation und sein Engagement für die Rückführung von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe.
Herausforderungen und Risiken
Die Herausforderungen für Stanley Black & Decker umfassen die Volatilität der Rohstoffpreise und die Schwankungen in den globalen Wirtschaftsbedingungen, die die Nachfrage nach seinen Produkten beeinflussen können. Das Unternehmen steht auch im Wettbewerb mit einer Vielzahl von internationalen und lokalen Akteuren, was ständige Innovation und Marketinginvestitionen erfordert, um seine Marktposition zu behaupten. Darüber hinaus könnten Veränderungen in den Handelspolitiken und Zolltarifen die Kostenstruktur und die Lieferketten des Unternehmens beeinträchtigen.
Investitionsüberlegungen
Für Investoren bietet Stanley Black & Decker eine attraktive Investitionsmöglichkeit in einem etablierten Unternehmen, das eine führende Position in stabilen und wachsenden Märkten einnimmt. Das Engagement des Unternehmens für Innovation, seine starke Markenbindung und seine strategische Marktpositionierung positionieren es gut für langfristiges Wachstum. Investoren sollten jedoch die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwankungen und Wettbewerbsdruck berücksichtigen.
Fazit
Zusammenfassend ist Stanley Black & Decker ein führendes Unternehmen in der Werkzeug- und Sicherheitsbranche, das durch kontinuierliche Innovation und eine starke Marktpräsenz gekennzeichnet ist. Mit seiner umfassenden Erfahrung und strategischen Fokussierung ist das Unternehmen gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.